Forex Spread Betting Hedging

Usando a propagação de apostas para propósitos de cobertura. R: Uma maneira de se proteger contra mercados em queda é vender ativos de risco e comprar em ativos que são considerados mais seguros pelos mercados. A propagação de apostas permite que você dê um passo adiante, que lhe permite abrir posições curtas e lucrar com um declínio do mercado e, por isso, pode ser útil como um mecanismo de hedge. Na prática, você pode vender ou vender todo o seu portfólio usando spreadbets e, ao fazê-lo, você está efetivamente protegendo sua carteira de ações se seu valor diminuir à medida que os mercados caírem. Por exemplo, vamos assumir que você detém o valor das ações da Pound5000 no Barclays, mas você está preocupado que a incerteza persistente possa levar a novas quedas no preço da ação. Você pode vender pouco o valor da pound5000 das ações do Barclays usando uma aposta de spread. Se as ações da Barclays continuarem a cair, as perdas incorridas em sua carteira física serão compensadas pelo aumento de valor da posição de apostas propagadas. Em poucas palavras, esta é a essência da cobertura: uma posição cancelando a outra. P. Estou à procura de exemplos específicos onde se pode usar propagação de apostas como uma cobertura. Eu sei como funciona a cobertura. Estou à procura de um exemplo específico e por que espalhar o mercado e não um mercado correspondente: se ele puder se proteger eficientemente. R: Sim, apesar das propagandas ter uma reputação como ferramentas de especuladores, você também pode usar apostas espalhadas para reduzir o risco de curto prazo. Há uma série de possibilidades realmente. Suponha que esteja preocupado com uma desaceleração do mercado e você tenha uma libra16.500 que detém em um número de 100 ações da FTSE. Vender suas ações em antecipação a uma queda é uma maneira de fazê-lo. No entanto, isso significa que você estará tentando expirar a venda e posterior re-compra (assumindo que você realmente deseja estar no longo prazo das ações). Isso também tem potenciais implicações tributárias, uma vez que arrisca-se que uma taxa fiscal sobre o imposto sobre os ganhos de capital de venda possa ser aplicável, por exemplo, para não mencionar as taxas de negociação do corretor e o imposto de selo na re-compra. Se você possui uma gama diversificada de ações do FTSE 100 blue chip e você está esperando uma desaceleração do mercado, mas não quer vender suas participações, uma alternativa seria vender um spread spike FTSE 100, mantendo suas ações. Você pode manter a posição spreadbet aberta por vários meses, se necessário, ou até pensar que o mercado de ações está prestes a parar de cair. Tomando o nosso exemplo com o FTSE em 5500, isso seria tecnicamente equivalente ao pound3 por ponto no FTSE. Se o índice caiu 300 pontos, você perderia a libra 1.600 nas suas participações em libras16.500. Você poderia aguentar o seu portfólio e aguardar o empurrão do mercado ou se você se sentir particularmente grosseiro, você poderia sair do mercado (o que implicaria custos de negociação). Alternativamente, você poderia vender o FTSE a libra 3 por ponto com uma empresa de apostas para proteger as perdas potenciais - as perdas nas suas participações seriam então compensadas pelos lucros obtidos com a aposta de spread. Da mesma forma, suponhamos que você tenha uma grande participação na Vodafone. Você acredita que a próxima atualização de negociação estará abaixo das expectativas, e você gostaria de aproveitar isso - ainda que em uma escala de tempo mais longa, você ainda gostaria de continuar segurando os compartilhamentos. Você não quer vender e re-comprar suas ações (o que incorreria em imposto de selo na recompra mais comissões e, em alguns casos, até mesmo uma conta CGT na disposição). Então, em vez disso, você poderia continuar segurando as ações enquanto ficava com a Vodafone usando um spreadbet. Na eventualidade de a Vodafone cair, você ganhará um ganho livre de impostos na aposta de spread quando você mais tarde fechá-la ao preço mais baixo e não precisa se preocupar em agitar suas ações da Vodafone. Digamos que você planeja comprar um número de 100 ações do FTSE em dois meses, quando você receberá um bom dinheiro com a venda de uma propriedade. No entanto, o FTSE está em uma tendência de alta e cresce rápido e você está preocupado que, se você esperar dois meses antes da compra, você terá que pagar substancialmente mais. É aí que uma aposta de propagação pode ser útil. Você pode passar muito tempo no FTSE agora para que, se o índice subir nos próximos dois meses, você pode ganhar com a aposta ao fechá-lo, o que ajuda a compensar o custo adicional de ter que pagar um preço maior pelas ações em Dois meses. Você está planejando ir aos EUA em um feriado familiar em alguns meses e a libra atualmente está em uma posição forte contra o dólar. Você acredita que a Sterling é muito forte e é improvável manter o dólar no dólar até você sair, mas você não quer amarrar seu dinheiro comprando a moeda com antecedência. Você vê um spread de 1.7984-1.7992 em uma aposta de propagação que deverá expirar antes de sua viagem e vender a libra por movimento de 0,0001. Sua previsão está provada correta e, um mês depois, o dólar se fortalece contra a libra e a empresa coloca um novo spread de 1.7842-1.7850. Você encerra a aposta comprando no novo preço de 1,7850 e obtém lucro da libra536 (1,7984 - 1,7850, 0,0134 x 4, 0,0536). Claro, se a Sterling tivesse subido contra o dólar, contra suas expectativas e expirasse em 1.8008, você perderia a libra96 (1.7984 - 1.8008 0.0024 x 4 0.0096). Você possui 50000 ações na Vodafone e não deseja vendê-las e usar seu subsídio fiscal até o seguinte ano fiscal. Você então vende pound500pp de VOD através de uma empresa de spreadbetting e você saiu ao preço de mercado atual e não pagou nenhum imposto de selo ou imposto. Da mesma forma, vamos assumir que o final do ano fiscal está próximo (5 de abril), mas você ainda não utilizou o subsídio anual de ganhos de capital. Sob os regulamentos originais de cama e café da manhã, você poderia vender suas ações do FTSE 100 através do seu corretor logo antes do final do ano fiscal e depois comprá-las logo após para materializar um ganho que poderia ser usado para o subsídio de imposto sobre ganhos de capital. No entanto, as regras agora mudaram e você deve completar sua venda mais de 30 dias antes do final do ano fiscal. Este é um período longo para ficar fora de suas ações na esperança de que não se levantem. Uma maneira de se proteger contra isso é comprar uma bolsa de preços FTSE 100 logo após vender suas ações, de modo que, se o índice aumentar enquanto você aguarda a recompra de suas ações, você ganhará um ganho livre de impostos na aposta. Seu pai americano faleceu recentemente e ele deixou 1.000.000 em seu testamento, mas você não receberá o dinheiro até março. Em seguida, bloqueie um contrato a prazo de março para proteger-se de quaisquer movimentos de preços adversos na taxa de câmbio da moeda estrangeira, bloqueando assim a taxa atual. Para garantir uma taxa ou preço no futuro - exemplo - eu sei que preciso comprar um lingote de ouro em dezembro para o meu negócio de Jóias, posso proteger o risco com um futuro de Ouro e ter certeza de que não terei que pagar mais de 830 por Oz. Você é um agricultor que cresce uma safra de trigo que não estará pronto até junho, então você bloqueia um preço agora. Arbitragem. Occidentemente, você pode ver diferentes empresas de apostas propagadas citando diferentes preços que não se sobrepõem para o mesmo mercado. Isso acontece especialmente com os mercados menos populares, como as apostas politicas. Por exemplo, se você tiver uma cotação a 220 - 250 de um provedor comercial espalhado, enquanto outro cita este mercado em 260 - 300, você poderia ir muito tempo com o primeiro fornecedor em 250 e vender com o outro provedor em 260. Essas oportunidades de arbitragem fornecem a Possibilidade de extrair um lucro qualquer que seja o resultado do evento. P. Estou pensando em investir 836410k em ações irlandesas, principalmente alguns dos bancos. Eu li que eu posso protegê-lo um pouco por spreadbetting com um bookie. Como isso funciona na prática Quanto eu teria que arriscar para proteger meu investimento de uma queda de 10 A: Se você comprou 836410k do Bank of Ireland em 83649.30, você teria 1075 ações. Se você iniciou subsequentemente uma aposta de spread curto no Bank of Ireland, apostando 836410.75 por cada centavo do declínio no preço da ação, você ficará coberto. O preço sobe para 83649,50, o estoque valia 836410,212.5, mas você deve 8364215 na sua conta de apostas. O preço cai para 83649,10, o estoque valia 83649,782.5, mas você está acima de 8364215 na sua conta de apostas. Enquanto você tem essas duas posições opostas, você não é afetado pelos movimentos de preços, mas você perde as cobranças. Realisticamente, fazer isso faz sentido apenas se, você está colocando o hedge por curtos períodos de tempo, caso contrário, não compre o estoque em primeiro lugar. Normalmente, você teria que postar 10 margens no spreadbet. Outro motivo para isso seria baseado em impostos, ou seja. Você comprou ações da AIB em 83644, você acha que elas vão cair, mas se você vender, então você deve perceber sua obrigação tributária e você deseja comprá-las novamente. Ao se proteger com o spreadbet, você bloqueia o valor de sua posição sem pagar o imposto, removendo o hedge quando você pensa que eles irão voltar. O spread Forex Spread Betting Forex spread betting também pode estar disponível com outras empresas - notas. Análise Forex Spread Betting Muitos comerciantes FX usam indicadores técnicos para avaliar se uma determinada moeda provavelmente aumentará ou diminuirá em relação a outra moeda. Você pode usar o software de gráficos Spreadexs para desenhar linhas de suporte e resistência em diferentes emparelhamentos para elaborar sua estratégia comercial. Entre os diferentes sinais, os comerciantes procuram padrões de continuação e padrões de reversão. Padrões de continuação indicam se uma tendência tem a capacidade de continuar sua direção atual. Exemplos típicos de Padrões de Continuação envolvem a formação de Bótons, Bandeiras, Quadros e Triângulos. Os Padrões de Reversão dão indicações sobre a probabilidade de uma inversão da tendência. Normalmente, isso envolverá a formação de Double Tops e Double Bottoms, Triple Tops e Triple Bottoms e Head and Shoulders Tops e Head and Shoulders Bottoms. Introduction to Forex Spread Betting O mercado forex é o maior e mais líquido mercado do mundo com média diária Volume de negócios estimado em 3,98 trilhões, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS). Também conhecido como FX, câmbio e troca de moeda, o forex foi fechado para especuladores individuais, reservados apenas para bancos globais ou corporações multinacionais. No entanto, com as empresas de apostas de apostas, como a Spreadex, você pode acessar uma ampla gama de mercados de apostas de propaganda de divisas. Benefícios da propagação de apostas em Forex Os mercados de forex são alguns dos mercados mais populares de propagação financeira, especialmente em libras esterlinas, eurosterling, eurodollar e dollaryen. Existem muitas razões pelas quais os investidores podem querer negociar os mercados de câmbio: a ampla gama de pares de divisas em oferta. Isso pode ser uma atração importante para os investidores devido às muitas maneiras diferentes pelas quais esses pares podem se mover dependendo das condições de mercado nas zonas monetárias dos países respectivos. Com empresas como Financial Spreads e IG Index. Você pode negociar uma ampla gama de mercados de divisas 24 horas por dia, de segunda a sexta. Os mercados de apostas de divisas podem ser emocionantes para o comércio devido ao fato de que podem ser altamente voláteis quando comparados com outras ações ou índices. No entanto, esta mesma volatilidade também pode funcionar contra mesmo a maioria dos comerciantes experientes e pode levar a perdas rápidas se o (s) mercado (s) não estiverem em seu favor. As apostas espalhadas são alavancadas, portanto, você pode ganhar mais do que sua participação inicial. Lembre-se, porém, você também pode perder mais do que o seu investimento inicial. As apostas em mercados de divisas são livres de imposto. Você pode comprar e vender os mercados de divisas, ou seja, apostar em um par de moedas para subir ou diminuir. Observe que se você for forex trading então Usar pedidos Stop Loss e as paradas garantidas podem ajudar a restringir sua desvantagem. O básico de propagação de apostas em Forex De acordo com a propaganda de apostas, Spreadex. A coisa simples a lembrar ao negociar um par FX é que, se você espera que uma primeira moeda designada aprecie em valor contra uma segunda moeda mencionada, você compraria uma aposta de spread nesse par. Se você esperava que uma primeira moeda nomeada se depreciasse em um valor em relação a uma segunda moeda mencionada, venderia uma aposta de spread nesse par. Por exemplo, se você espera que a libra ganhe em relação ao dólar, você compraria GBPUSD, o que pode significar que você coloque uma 4 compra em uma cotação Spreadex de 1.6550-1.6553 (então você compraria em 1.6553). Se você espera que a libra cai contra o dólar, você venderia GBPUSD em 1.6550 no exemplo acima. Lembre-se também de que o spread geralmente se baseia em movimentos por 0.0001 da moeda (com a única exceção de USDJPY que é negociada por yen0.01 do movimento de moeda). Dado que os movimentos monetários podem ser muito voláteis, isso pode resultar em balanços potencialmente enormes que significam grandes lucros, ou também grandes perdas. Portanto, assegure-se de ter perdas ou paradas garantidas no local para limitar sua desvantagem. Além disso, com a Spreadex, você precisará de 100 x sua participação como um saldo de negociação disponível para cobrir a volatilidade potencial. Assim, com base no exemplo de 4 eixos acima, você precisaria 412 disponíveis como saldo comercial para colocar o comércio (100 x sua 4 apostas mais 12 para cobrir o spread 3 pips x 4). Você pode fazer apostas FX em preços spot ou futuros com o Spreadex. Os preços pontuais são mais apertados (o que lhe dá maior valor na sua aposta de spread), no entanto, se você quisesse manter um mercado aberto por mais de um dia, você teria uma carga contínua. Você também precisaria ter certeza de que suas preferências comerciais foram definidas para que seu comércio role. Os futuros spreads de FX são mais amplos, mas você não incorreria em uma taxa de roteamento se você quisesse manter o comércio aberto por um longo período de tempo. Como espalhar a aposta no Forex Por exemplo, digamos que você está considerando especular sobre a taxa EURUSD, então você vai em um site de apostas, como FinancialSpreads. E veja o preço de mercado atual em: EURUSD Rolling Daily Você pode negociar no mercado EURUSD Rolling Daily para se mover: trata-se de um comércio Rolling Daily, o que significa que não há data de liquidação. Se você não fechar sua posição e a sessão de negociação terminar, seu comércio será automaticamente rolado para a próxima sessão. Se um negócio é revertido, normalmente você será cobrado ou receberá uma pequena taxa para o financiamento overnight, com base em se você está especulando no mercado para aumentar ou diminuir. As apostas no mercado EURUSD são fixadas em x por ponto. Onde um ponto é 0.00010 do movimento do preço de pares forex. Por exemplo. Se EURUSD mover 0.00350, perderia ou ganharia 35 múltiplos de sua participação. Você decide o quanto você gostaria de trocar por ponto, por exemplo, 2 por ponto, 3 por ponto, 8 por ponto, etc. Exercício de aposição rápida: se, como exemplo, você tiver uma participação de 4 por ponto e mudanças de EURUSD em 0,00240 (24 pontos), você perderia ganhar 4 por ponto x 24 Pontos 96. Exemplo de apostas de propagação financeira Comprar EURUSD Spread apostando no par forex para aumentar - ou seja, no euro para se fortalecer Você decide se compra ou venda: EURUSD Notas: mercado de negociação de spread financeiro conforme FinancialSpreads, 2 de novembro de 2011 Muitas apostas em apostas As empresas também permitem que você espalhe a aposta no EURUSD em eurospoint e dollarspoint. A negociação de spread financeiro também permite que você especule sobre o movimento de uma ampla gama de outros mercados, para obter mais informações, consulte: Guias de apostas de spread Forex individuais Os mercados de moeda estão divididos em 3 grupos: The Majors: os pares de moedas mais ativos e amplamente negociados. Os Menores: os pares de moedas menos ativos e menos líquidos que são menos populares do que os Majors, mas são mais populares do que Exotics. Os Exotics: Pares de câmbio que são negociados de forma menos ampla do que qualquer das moedas principais e menores. Apostas espalhadas de Forex - Hedging As apostas de propagação Forex também podem ser usadas como uma ferramenta de hedge, por exemplo, para um próximo feriado. Digamos, por exemplo, que você havia reservado um feriado familiar para os EUA no final do ano e esperava que a libra perdesse terreno em relação ao dólar. Em vez de mudar dinheiro agora e amarrar o capital, você poderia, em vez disso, colocar uma aposta de spread de venda no GBPUSD. Portanto, qualquer queda no valor da libra em relação ao dólar no período intermediário seria compensada pelo lucro obtido com sua aposta de spread de vendas. Uma revisão do mercado de Forex Embora, em teoria, você possa negociar em qualquer parceria de moeda internacional, a grande maioria das negociações de FX é realizada nos seguintes principais emparelhamentos: AUDUSD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF E USDJPY. Note-se que não é tão fácil especular sobre certas moedas. A partir de 2011, o Renminbi chinês (também conhecido como Yuan chinês e CNY) não é uma moeda flutuante. Assim, mesmo que a China seja a segunda maior economia do mundo, é muito fácil tomar posições em qualquer um dos pares FX baseados em Renminbi. De acordo com a pesquisa BIS forex 2010, o volume de negócios global da Forex foi 20 maior em abril de 2010 do que em abril de 2007. O volume de negócios diário médio aumentou para 4,0 trilhões em comparação com 3,3 trilhões. O aumento foi impulsionado pelo crescimento de 48 no volume de negócios das transações no local, que representam 37 do volume de negócios do mercado forex. O volume de negócios spot aumentou para 1,5 trilhões em abril de 2010, de 1,0 trilhão em abril de 2007. Em termos de apostas de spread forex, leia o local como um mercado diário em vez de um mercado de futuros. No que diz respeito às contrapartes, o maior volume de negócios global do mercado forex está associado Com o aumento da atividade de negociação de outras instituições financeiras - uma categoria que inclui, mas não está limitada a, bancos que não informam, fundos de pensão, hedge funds, companhias de seguros, fundos de investimento e bancos centrais. O volume de negócios por esta categoria cresceu 42, aumentando para 1,9 trilhões em abril de 2010 de 1,3 trilhões em abril de 2007. Por primeira vez, a atividade de comerciantes com outras instituições financeiras superou as transações entre negociantes (ou seja, transações entre revendedores relatores). A pesquisa Mostra como o EURUSD, que comanda 28 de todo o volume de negócios forex, eclipsa o comércio em todos os outros pares de moedas. USDJPY é responsável por 14 de atividade e GBPUSD 9. Nenhum outro mercado forex conta mais de 6 do mercado. A participação percentual do dólar norte-americano continuou o declínio lento observado desde a pesquisa de abril de 2001, enquanto o iene japonês e o euro ganharam parentes Até abril de 2007. Entre as 10 moedas negociadas mais ativamente, os dólares canadenses e australianos aumentaram a participação de mercado, enquanto o franco suíço e a libra esterlina perderam terreno. A participação de mercado das moedas dos mercados emergentes aumentou, com os maiores ganhos para a won coreana e a lira turca. A atividade de negociação Forex tornou-se mais global, com transações transfronteiriças representando 65 atividades de negociação em abril de 2010, enquanto as transações locais representam 35. A classificação relativa dos centros de negociação forex mudou ligeiramente da pesquisa anterior. Os bancos localizados no Reino Unido representaram 36,7, contra 34,6 em 2007, de todo o volume de negócios do mercado forex, seguido pelos Estados Unidos (18), Japão (6), Cingapura (5), Suíça (5), Hong Kong (5) e Austrália (4). Fatores que podem influenciar os mercados de Forex Existem muitos fatores diferentes que podem influenciar o valor de uma moeda em relação a outra moeda específica, alguns dos principais fatores a serem considerados incluem: inflação - como regra geral, os países com níveis consistentes de inflação irão experimentar Um valor crescente da moeda e aqueles com uma inflação mais alta tipicamente vêem sua moeda cair em valor em relação a outras moedas de negociação. Taxas de juros - as altas taxas de juros podem atrair capital estrangeiro se houver uma oportunidade para um retorno maior em relação a outros países. Isso pode, portanto, elevar o valor de uma moeda. No entanto, note que uma inflação elevada pode contrariar essa ascensão. Dívida pública - países com uma grande dívida pública podem ser menos atraentes para os investidores estrangeiros, incentivando a inflação. Eles também correm o risco de incumprimento de suas obrigações de dívida e, como tal, incorrem em uma classificação de crédito ruim. Por sua vez, isso pode desvalorizar uma moeda. Termos de Comércio - vinculados a contas correntes e a balança de pagamentos do país, os termos de troca comparam os preços de importação com os preços de exportação. Se o preço das exportações aumentar em mais do que as importações, um país pode ver o valor da sua elevação de moeda. Estabilidade política Desempenho econômico - países estáveis ​​com um desempenho econômico forte são mais propensos a atrair investimentos estrangeiros do que países menos seguros. Qualquer turbulência política ou instabilidade, muitas vezes, resultará em um valor perdedor de moeda do país. Apostas de propagação do Forex - editada por Maxine Price, 21 de janeiro de 2017. Para páginas e artigos relacionados, veja: EURUSD Spread Betting - guia atualizado pela última vez: 14 de junho de 2015 Este spread da EURUSD O guia tem análise técnica diária, exemplos de negociação trabalhada e onde os investidores podem espalhar a aposta no EURUSD, bem como onde acessar os gráficos do Forex ao vivo e ler mais USDJPY Spread Betting - guia atualizado pela última vez: 14 de junho de 2015 Este guia de apostas do spread USDJPY tem análise técnica diária, Trabalhou exemplos de negociação e onde os investidores podem propagar aposta no USDJPY, bem como onde acessar os gráficos de Forex ao vivo e ler mais GBPUSD Spread Betting - guia atualizado pela última vez: 14 de junho de 2015 Este guia de apostas do spread GBPUSD tem análise técnica diária, exemplos de negociação trabalhada e onde os investidores Pode espalhar aposta no GBPUSD, bem como em onde acessar os gráficos do Forex ao vivo e ler mais EURJPY Spread Betting - guia atualizado pela última vez: 14 de junho de 2015 Nosso EURJ O guia comercial PY vem com exemplos de apostas espalhados. 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